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国寿安保中证500ETF联接 001241
指数型-股票 · 国寿安保基金 · 基金经理 苏天醒 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7978累计 0.7978净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7978 | 0.7978 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7987 | 0.7987 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8154 | 0.8154 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8150 | 0.8150 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8348 | 0.8348 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8355 | 0.8355 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8314 | 0.8314 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8547 | 0.8547 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8723 | 0.8723 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8759 | 0.8759 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8779 | 0.8779 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8726 | 0.8726 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8573 | 0.8573 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8603 | 0.8603 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8475 | 0.8475 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8485 | 0.8485 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8498 | 0.8498 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8640 | 0.8640 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8692 | 0.8692 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8698 | 0.8698 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。