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民生加银现金增利货币D 001240
货币型-普通货币 · 民生加银基金 · 基金经理 郑雅洁、李文君申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2558 | 0.9800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2548 | 0.9800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2553 | 0.9910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2552 | 1.0020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5139 | 1.0130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3360 | 1.0320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2542 | 1.0010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.9316 | 1.0120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2591 | 1.0070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2572 | 1.0100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3686 | 1.0090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7799 | 1.0070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2569 | 1.0030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2641 | 1.0040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2565 | 1.0000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3640 | 0.9980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5160 | 1.0190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2569 | 1.0170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2580 | 1.0130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2571 | 1.0850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。