返回基金中心
博时招财一号保本 001238
— · 博时基金 · 基金经理 沙炜、张李陵申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0290累计 1.0290净值日期 2017-05-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-02 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-28 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-27 | 1.0290 | 1.0290 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-26 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-25 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-24 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-21 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-20 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-19 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-18 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-17 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-14 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-13 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-12 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-11 | 1.0280 | 1.0280 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-10 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-07 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-06 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-05 | 1.0270 | 1.0270 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-03-31 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。