返回基金中心
嘉合货币B 001233
货币型-普通货币 · 嘉合基金 · 基金经理 季慧娟、于启明、叶平申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6116 | 1.3350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2092 | 1.5380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2189 | 1.5580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7696 | 1.5740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4903 | 1.2980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2430 | 1.3010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9957 | 1.3040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.7377 | 0.9100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2503 | 1.3700 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5537 | 1.3530 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7317 | 1.4530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6260 | 1.2880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4481 | 1.3680 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2180 | 1.5200 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7437 | 1.5530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4186 | 1.4210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.3555 | 1.3900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4220 | 1.4520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7346 | 1.5010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2817 | 1.3090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。