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银华泰利灵活配置混合A 001231
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 冯帆申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7840累计 1.7840净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7840 | 1.7840 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7823 | 1.7823 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7833 | 1.7833 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7811 | 1.7811 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7795 | 1.7795 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7800 | 1.7800 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7761 | 1.7761 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7743 | 1.7743 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7765 | 1.7765 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7796 | 1.7796 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7810 | 1.7810 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7807 | 1.7807 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7797 | 1.7797 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7773 | 1.7773 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7788 | 1.7788 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7800 | 1.7800 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7821 | 1.7821 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7813 | 1.7813 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7844 | 1.7844 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7847 | 1.7847 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。