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德邦福鑫灵活配置混合A 001229
混合型-灵活 · 德邦基金 · 基金经理 袁之渿、陆阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2590累计 1.2590净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2590 | 1.2590 | −5.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3392 | 1.3392 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3659 | 1.3659 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3676 | 1.3676 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4029 | 1.4029 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3999 | 1.3999 | −5.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4737 | 1.4737 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4630 | 1.4630 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4714 | 1.4714 | −5.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5567 | 1.5567 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5819 | 1.5819 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6336 | 1.6336 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6291 | 1.6291 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6128 | 1.6128 | +4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5478 | 1.5478 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5314 | 1.5314 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4898 | 1.4898 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5043 | 1.5043 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5332 | 1.5332 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5512 | 1.5512 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。