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国联安鑫享灵活配置混合A 001228
混合型-灵活 · 国联安基金 · 基金经理 薛琳、王欢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2064累计 1.3604净值日期 2026-08-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.2064 | 1.3604 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2065 | 1.3605 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.2065 | 1.3605 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.2065 | 1.3605 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.2065 | 1.3605 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.2065 | 1.3605 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2066 | 1.3606 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.2066 | 1.3606 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.2066 | 1.3606 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.2066 | 1.3606 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.2066 | 1.3606 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2067 | 1.3607 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.2067 | 1.3607 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.2067 | 1.3607 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.2067 | 1.3607 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.2067 | 1.3607 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2068 | 1.3608 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.2068 | 1.3608 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.2068 | 1.3608 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.2068 | 1.3608 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。