返回基金中心
中邮信息产业灵活配置混合A 001227
混合型-灵活 · 中邮基金 · 基金经理 周楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7700累计 1.7700净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7700 | 1.7700 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8130 | 1.8130 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8570 | 1.8570 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8440 | 1.8440 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8960 | 1.8960 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9200 | 1.9200 | −3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9980 | 1.9980 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0350 | 2.0350 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0230 | 2.0230 | −4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1110 | 2.1110 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1640 | 2.1640 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1630 | 2.1630 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1570 | 2.1570 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1510 | 2.1510 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0940 | 2.0940 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1050 | 2.1050 | +3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0400 | 2.0400 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0180 | 2.0180 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0480 | 2.0480 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0540 | 2.0540 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。