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中邮稳健添利灵活配置混合 001226
混合型-灵活 · 中邮基金 · 基金经理 闫宜乘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8060累计 0.9360净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8060 | 0.9360 | −4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8450 | 0.9750 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8700 | 1.0000 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8560 | 0.9860 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8830 | 1.0130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8830 | 1.0130 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9070 | 1.0370 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9120 | 1.0420 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9150 | 1.0450 | −5.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9700 | 1.1000 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9930 | 1.1230 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9880 | 1.1180 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9980 | 1.1280 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9800 | 1.1100 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9590 | 1.0890 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9580 | 1.0880 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9410 | 1.0710 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9360 | 1.0660 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9370 | 1.0670 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9500 | 1.0800 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。