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中邮趋势精选灵活配置混合A 001225
混合型-灵活 · 中邮基金 · 基金经理 梁雪丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5170累计 0.5170净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5170 | 0.5170 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5250 | 0.5250 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5260 | 0.5260 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5360 | 0.5360 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5400 | 0.5400 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5570 | 0.5570 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5640 | 0.5640 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5610 | 0.5610 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5850 | 0.5850 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5970 | 0.5970 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5990 | 0.5990 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6020 | 0.6020 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5990 | 0.5990 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5880 | 0.5880 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5910 | 0.5910 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5770 | 0.5770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5770 | 0.5770 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5870 | 0.5870 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5900 | 0.5900 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5930 | 0.5930 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。