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中邮新思路灵活配置混合A 001224
混合型-灵活 · 中邮基金 · 基金经理 宫正申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7240累计 2.7240净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.7240 | 2.7240 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8470 | 2.8470 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9370 | 2.9370 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0440 | 3.0440 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0980 | 3.0980 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0630 | 3.0630 | −6.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2890 | 3.2890 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4020 | 3.4020 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4010 | 3.4010 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4280 | 3.4280 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4060 | 3.4060 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3540 | 3.3540 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3920 | 3.3920 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2980 | 3.2980 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3080 | 3.3080 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3500 | 3.3500 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2900 | 3.2900 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.2950 | 3.2950 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.2660 | 3.2660 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.2770 | 3.2770 | +7.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。