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鹏华文化传媒娱乐股票 001223
股票型 · 鹏华基金 · 基金经理 萧嘉倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4150累计 1.4150净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4150 | 1.4150 | −4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4840 | 1.4840 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4600 | 1.4600 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4640 | 1.4640 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4710 | 1.4710 | +5.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3910 | 1.3910 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4420 | 1.4420 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4510 | 1.4510 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4200 | 1.4200 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4840 | 1.4840 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5070 | 1.5070 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5240 | 1.5240 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5010 | 1.5010 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4780 | 1.4780 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4680 | 1.4680 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4510 | 1.4510 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4110 | 1.4110 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4290 | 1.4290 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4240 | 1.4240 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4500 | 1.4500 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。