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民生加银研究精选混合 001220
混合型-灵活 · 民生加银基金 · 基金经理 蔡晓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1495累计 1.4635净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1495 | 1.4635 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1744 | 1.4884 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1996 | 1.5136 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2069 | 1.5209 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2277 | 1.5417 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2336 | 1.5476 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2617 | 1.5757 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2793 | 1.5933 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2791 | 1.5931 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3189 | 1.6329 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3385 | 1.6525 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3416 | 1.6556 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3303 | 1.6443 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3253 | 1.6393 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2975 | 1.6115 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3017 | 1.6157 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2773 | 1.5913 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2790 | 1.5930 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2904 | 1.6044 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2954 | 1.6094 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。