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摩根动态多因子混合A 001219
混合型-灵活 · 摩根基金(中国) · 基金经理 胡迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0199累计 1.0199净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0199 | 1.0199 | −3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0607 | 1.0607 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0821 | 1.0821 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0797 | 1.0797 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1063 | 1.1063 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1118 | 1.1118 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1420 | 1.1420 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1513 | 1.1513 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1440 | 1.1440 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1902 | 1.1902 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2146 | 1.2146 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2205 | 1.2205 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2199 | 1.2199 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2042 | 1.2042 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1836 | 1.1836 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1880 | 1.1880 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1663 | 1.1663 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1714 | 1.1714 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1670 | 1.1670 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1929 | 1.1929 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。