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国投瑞银精选收益混合A 001218
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 吴默村申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9098累计 0.9355净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9098 | 0.9355 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9358 | 0.9615 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9623 | 0.9880 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9666 | 0.9923 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9952 | 1.0209 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9927 | 1.0184 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0226 | 1.0483 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0279 | 1.0536 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0273 | 1.0530 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0616 | 1.0873 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0880 | 1.1137 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0910 | 1.1167 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0924 | 1.1181 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0841 | 1.1098 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0586 | 1.0843 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0613 | 1.0870 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0364 | 1.0621 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0367 | 1.0624 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0459 | 1.0716 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0579 | 1.0836 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。