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博时沪港深优质企业基金A 001215
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 曾鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4820累计 1.4820净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4820 | 1.4820 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5370 | 1.5370 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5890 | 1.5890 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5720 | 1.5720 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6240 | 1.6240 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6560 | 1.6560 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7140 | 1.7140 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7340 | 1.7340 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7120 | 1.7120 | −6.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8220 | 1.8220 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8590 | 1.8590 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8550 | 1.8550 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8700 | 1.8700 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8520 | 1.8520 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8180 | 1.8180 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8440 | 1.8440 | +3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7770 | 1.7770 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7690 | 1.7690 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7990 | 1.7990 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8030 | 1.8030 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。