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华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳叶青 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0848累计 1.0848净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0848 | 1.0848 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0842 | 1.0842 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1110 | 1.1110 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1116 | 1.1116 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1057 | 1.1057 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1371 | 1.1371 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1609 | 1.1609 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1658 | 1.1658 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1682 | 1.1682 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1612 | 1.1612 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1403 | 1.1403 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1441 | 1.1441 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1268 | 1.1268 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1278 | 1.1278 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1293 | 1.1293 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1479 | 1.1479 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1547 | 1.1547 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1552 | 1.1552 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1538 | 1.1538 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1388 | 1.1388 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。