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前海开源一带一路混合A 001209
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 王思岳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5220累计 0.5220净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5220 | 0.5220 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5250 | 0.5250 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5290 | 0.5290 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5310 | 0.5310 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5300 | 0.5300 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5460 | 0.5460 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5570 | 0.5570 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5570 | 0.5570 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5590 | 0.5590 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5510 | 0.5510 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5410 | 0.5410 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5430 | 0.5430 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5400 | 0.5400 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5410 | 0.5410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5410 | 0.5410 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5500 | 0.5500 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5580 | 0.5580 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5530 | 0.5530 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5540 | 0.5540 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.5520 | 0.5520 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。