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建信稳健回报灵活配置混合 001205
混合型-灵活 · 建信基金 · 基金经理 牛兴华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0250累计 1.1950净值日期 2020-08-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-06 | 1.0250 | 1.1950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-08-05 | 1.0250 | 1.1950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-08-04 | 1.0250 | 1.1950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-08-03 | 1.0250 | 1.1950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-31 | 1.0250 | 1.1950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-30 | 1.0250 | 1.1950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-29 | 1.0250 | 1.1950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-28 | 1.0250 | 1.1950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-27 | 1.0250 | 1.1950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-24 | 1.0250 | 1.1950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-23 | 1.0250 | 1.1950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-22 | 1.0250 | 1.1950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-21 | 1.0250 | 1.1950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-20 | 1.0250 | 1.1950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-17 | 1.0250 | 1.1950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-16 | 1.0250 | 1.1950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-15 | 1.0250 | 1.1950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-14 | 1.0250 | 1.1950 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-13 | 1.0260 | 1.1960 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-10 | 1.0240 | 1.1940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。