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申万菱信安鑫回报混合A 001201
混合型-灵活 · 申万菱信基金 · 基金经理 唐俊杰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3860累计 1.4880净值日期 2023-07-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-26 | 1.3860 | 1.4880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-25 | 1.3860 | 1.4880 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-24 | 1.3820 | 1.4840 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-21 | 1.3820 | 1.4840 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-20 | 1.3810 | 1.4830 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-19 | 1.3820 | 1.4840 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-18 | 1.3840 | 1.4860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-17 | 1.3840 | 1.4860 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-14 | 1.3870 | 1.4890 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-13 | 1.3890 | 1.4910 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-12 | 1.3880 | 1.4900 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-11 | 1.3890 | 1.4910 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-10 | 1.3860 | 1.4880 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-07 | 1.3850 | 1.4870 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-06 | 1.3870 | 1.4890 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-05 | 1.3880 | 1.4900 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-04 | 1.3890 | 1.4910 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-03 | 1.3880 | 1.4900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-30 | 1.3880 | 1.4900 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-29 | 1.3850 | 1.4870 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。