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创金合信聚利债券A 001199
债券型-混合二级 · 创金合信基金 · 基金经理 黄浩东、吕沂洋、成念良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1986累计 1.1986净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1986 | 1.1986 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1992 | 1.1992 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1984 | 1.1984 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1991 | 1.1991 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1987 | 1.1987 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2004 | 1.2004 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2013 | 1.2013 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2003 | 1.2003 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2038 | 1.2038 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2060 | 1.2060 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2064 | 1.2064 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2066 | 1.2066 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2063 | 1.2063 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2046 | 1.2046 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2050 | 1.2050 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2040 | 1.2040 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2038 | 1.2038 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2040 | 1.2040 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2057 | 1.2057 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2063 | 1.2063 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。