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东方惠新灵活配置混合A 001198
混合型-灵活 · 东方基金 · 基金经理 严凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4509累计 2.6811净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.4509 | 2.6811 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.4438 | 2.6740 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4874 | 2.7176 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5771 | 2.8073 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5717 | 2.8019 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6043 | 2.8345 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6332 | 2.8634 | −4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7477 | 2.9779 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8471 | 3.0773 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8220 | 3.0522 | −4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9564 | 3.1866 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0448 | 3.2750 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0577 | 3.2879 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0574 | 3.2876 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0684 | 3.2986 | +4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9406 | 3.1708 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9487 | 3.1789 | +4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8149 | 3.0451 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7420 | 2.9722 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7991 | 3.0293 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。