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东方鼎新灵活配置混合A 001196
混合型-灵活 · 东方基金 · 基金经理 盛泽申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4040累计 1.4040净值日期 2025-01-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.4040 | 1.4040 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-03 | 1.4039 | 1.4039 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-31 | 1.4038 | 1.4038 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-27 | 1.4038 | 1.4038 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-20 | 1.4037 | 1.4037 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-19 | 1.4037 | 1.4037 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-18 | 1.4038 | 1.4038 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-17 | 1.4041 | 1.4041 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 1.4042 | 1.4042 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 1.4047 | 1.4047 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 1.4048 | 1.4048 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 1.4049 | 1.4049 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 1.4050 | 1.4050 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 1.4052 | 1.4052 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 1.4056 | 1.4056 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 1.4058 | 1.4058 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 1.4059 | 1.4059 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 1.4061 | 1.4061 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 1.4062 | 1.4062 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 1.4067 | 1.4067 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。