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景顺长城稳健回报混合A 001194
混合型-灵活 · 景顺长城基金 · 基金经理 江山申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.3500累计 5.4150净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 5.3500 | 5.4150 | −1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.4290 | 5.4940 | −5.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.7220 | 5.7870 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.7530 | 5.8180 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.6950 | 5.7600 | −5.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.0240 | 6.0890 | −3.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.2160 | 6.2810 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.2450 | 6.3100 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.2630 | 6.3280 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.2140 | 6.2790 | +2.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.0560 | 6.1210 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.0800 | 6.1450 | +2.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.9040 | 5.9690 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.9280 | 5.9930 | −1.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.0390 | 6.1040 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.0430 | 6.1080 | −1.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.1260 | 6.1910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 6.1260 | 6.1910 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 6.1580 | 6.2230 | +6.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 5.7730 | 5.8380 | −2.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。