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中金消费升级股票A 001193
股票型 · 中金基金 · 基金经理 高大亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6932累计 0.6932净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6932 | 0.6932 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7042 | 0.7042 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7189 | 0.7189 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7210 | 0.7210 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7222 | 0.7222 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7181 | 0.7181 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7344 | 0.7344 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7328 | 0.7328 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7326 | 0.7326 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7528 | 0.7528 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7675 | 0.7675 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7686 | 0.7686 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7686 | 0.7686 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7680 | 0.7680 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7557 | 0.7557 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7614 | 0.7614 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7476 | 0.7476 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7482 | 0.7482 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7576 | 0.7576 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7662 | 0.7662 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。