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鹏华弘润混合C 001191
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 刘方正申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6426累计 1.6426净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6426 | 1.6426 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6413 | 1.6413 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6390 | 1.6390 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6395 | 1.6395 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6423 | 1.6423 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6378 | 1.6378 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6390 | 1.6390 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6363 | 1.6363 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6362 | 1.6362 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6334 | 1.6334 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6331 | 1.6331 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6323 | 1.6323 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6323 | 1.6323 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6324 | 1.6324 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6320 | 1.6320 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6319 | 1.6319 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6325 | 1.6325 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6326 | 1.6326 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6327 | 1.6327 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6328 | 1.6328 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。