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广发聚宝混合A 001189
混合型-偏债 · 广发基金 · 基金经理 刘志辉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6547累计 1.6547净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6547 | 1.6547 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.6541 | 1.6541 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6606 | 1.6606 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6625 | 1.6625 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6648 | 1.6648 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6666 | 1.6666 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6623 | 1.6623 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6609 | 1.6609 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6553 | 1.6553 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6550 | 1.6550 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6556 | 1.6556 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6580 | 1.6580 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6586 | 1.6586 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6589 | 1.6589 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6562 | 1.6562 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6553 | 1.6553 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6576 | 1.6576 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6594 | 1.6594 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6598 | 1.6598 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6577 | 1.6577 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。