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富国文体健康股票A 001186
股票型 · 富国基金 · 基金经理 林庆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3210累计 2.3210净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.3210 | 2.3210 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3420 | 2.3420 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3360 | 2.3360 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3500 | 2.3500 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3320 | 2.3320 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3380 | 2.3380 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3570 | 2.3570 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3800 | 2.3800 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4000 | 2.4000 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3700 | 2.3700 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3520 | 2.3520 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3230 | 2.3230 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3260 | 2.3260 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3320 | 2.3320 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3560 | 2.3560 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3500 | 2.3500 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3750 | 2.3750 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3890 | 2.3890 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3950 | 2.3950 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.4170 | 2.4170 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。