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安信动态策略混合A 001185
混合型-灵活 · 安信基金 · 基金经理 袁玮、张睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5905累计 1.5905净值日期 2023-04-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-12 | 1.5905 | 1.5905 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-11 | 1.5905 | 1.5905 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-10 | 1.5906 | 1.5906 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-07 | 1.5905 | 1.5905 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-06 | 1.5905 | 1.5905 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-04 | 1.5905 | 1.5905 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-03 | 1.5905 | 1.5905 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-31 | 1.5902 | 1.5902 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-30 | 1.5901 | 1.5901 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-29 | 1.5899 | 1.5899 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-28 | 1.5898 | 1.5898 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-27 | 1.5898 | 1.5898 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-24 | 1.5896 | 1.5896 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-23 | 1.5894 | 1.5894 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-22 | 1.5896 | 1.5896 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-21 | 1.5894 | 1.5894 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-20 | 1.5892 | 1.5892 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-17 | 1.5887 | 1.5887 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-16 | 1.5887 | 1.5887 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-15 | 1.5891 | 1.5891 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。