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南方利淘A 001183
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 陈乐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8128累计 1.8128净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8128 | 1.8128 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8147 | 1.8147 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8184 | 1.8184 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8183 | 1.8183 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8249 | 1.8249 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8240 | 1.8240 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8218 | 1.8218 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8369 | 1.8369 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8479 | 1.8479 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8498 | 1.8498 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8492 | 1.8492 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8467 | 1.8467 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8389 | 1.8389 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8409 | 1.8409 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8375 | 1.8375 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8396 | 1.8396 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8406 | 1.8406 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8439 | 1.8439 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8468 | 1.8468 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8456 | 1.8456 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。