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德邦大健康灵活配置混合A 001179
混合型-灵活 · 德邦基金 · 基金经理 黎莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1218累计 1.3384净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1218 | 1.3384 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1397 | 1.3563 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1212 | 1.3378 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1252 | 1.3418 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1113 | 1.3279 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1198 | 1.3364 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1358 | 1.3524 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1570 | 1.3736 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1557 | 1.3723 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1622 | 1.3788 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1407 | 1.3573 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1261 | 1.3427 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1288 | 1.3454 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1303 | 1.3469 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1398 | 1.3564 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1339 | 1.3505 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1655 | 1.3821 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1809 | 1.3975 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1826 | 1.3992 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1778 | 1.3944 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。