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山证资管日日添利货币B 001176
货币型-普通货币 · 山证(上海)资管 · 基金经理 蓝烨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2981 | 1.0970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5961 | 1.0980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2930 | 1.1000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3052 | 1.1040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.0999 | 1.1010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2974 | 1.1020 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3070 | 1.1030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3000 | 1.0960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9006 | 1.1040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2974 | 1.1070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2991 | 1.1090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2931 | 1.1100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3164 | 1.1100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6017 | 1.1030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3028 | 1.1010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3026 | 1.1000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3006 | 1.0980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2930 | 1.0970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3023 | 1.0980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.5977 | 1.1000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。