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山证资管日日添利货币A 001175
货币型-普通货币 · 山证(上海)资管 · 基金经理 蓝烨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2232 | 0.8400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2299 | 0.8440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4591 | 0.8450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2245 | 0.8470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2358 | 0.8510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.6205 | 0.8490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2287 | 0.8490 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2375 | 0.8510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2313 | 0.8440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6952 | 0.8520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2295 | 0.8550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2310 | 0.8570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2242 | 0.8580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2481 | 0.8580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4648 | 0.8500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2347 | 0.8480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2344 | 0.8470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2321 | 0.8460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2244 | 0.8450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2337 | 0.8450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。