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中欧瑾和灵活配置混合C 001174

混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理李帅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.8804累计 1.8804净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	1.8804	1.8804	−0.27%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	1.8854	1.8854	−3.33%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	1.9504	1.9504	−3.41%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.0192	2.0192	+0.64%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.0063	2.0063	−4.43%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.0992	2.0992	−1.89%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.1397	2.1397	−0.23%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.1447	2.1447	+0.79%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.1278	2.1278	+0.24%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.1227	2.1227	+3.34%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.0540	2.0540	−1.26%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.0803	2.0803	+4.54%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	1.9899	1.9899	+0.92%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	1.9718	1.9718	−1.83%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.0085	2.0085	−1.34%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.0358	2.0358	−0.92%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.0546	2.0546	−0.60%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.0669	2.0669	−1.95%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-07	2.1081	2.1081	+1.15%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-04	2.0842	2.0842	−4.49%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。