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工银养老产业股票A 001171
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵蓓、李乾宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6240累计 1.6240净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6240 | 1.6240 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6410 | 1.6410 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6390 | 1.6390 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6890 | 1.6890 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6590 | 1.6590 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6550 | 1.6550 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6680 | 1.6680 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7130 | 1.7130 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7040 | 1.7040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7040 | 1.7040 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6660 | 1.6660 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6510 | 1.6510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6510 | 1.6510 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6400 | 1.6400 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6520 | 1.6520 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6260 | 1.6260 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6480 | 1.6480 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6650 | 1.6650 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6800 | 1.6800 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6780 | 1.6780 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。