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宏利复兴混合A 001170
混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理 孙硕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.5450累计 3.5450净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.5450 | 3.5450 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.7020 | 3.7020 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.8110 | 3.8110 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.7510 | 3.7510 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.9220 | 3.9220 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.0360 | 4.0360 | −5.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.2670 | 4.2670 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.3200 | 4.3200 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.2780 | 4.2780 | −6.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.5690 | 4.5690 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.7090 | 4.7090 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.7200 | 4.7200 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.7640 | 4.7640 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.7470 | 4.7470 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.6350 | 4.6350 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.6520 | 4.6520 | +3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.4770 | 4.4770 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.4680 | 4.4680 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.5610 | 4.5610 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.5370 | 4.5370 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。