返回基金中心
国投瑞银优选收益混合 001168
混合型-偏债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 宋璐、李达夫申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0480累计 1.0729净值日期 2019-03-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-27 | 1.0480 | 1.0729 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-26 | 1.0471 | 1.0720 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-25 | 1.0469 | 1.0718 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-22 | 1.0460 | 1.0709 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-21 | 1.0457 | 1.0706 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-20 | 1.0454 | 1.0703 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-19 | 1.0451 | 1.0700 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-18 | 1.0448 | 1.0697 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-15 | 1.0439 | 1.0688 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-14 | 1.0436 | 1.0685 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-13 | 1.0434 | 1.0683 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-12 | 1.0431 | 1.0680 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-11 | 1.0428 | 1.0677 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-08 | 1.0419 | 1.0668 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-07 | 1.0416 | 1.0665 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-06 | 1.0413 | 1.0662 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-05 | 1.0410 | 1.0659 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-04 | 1.0407 | 1.0656 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-01 | 1.0399 | 1.0648 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-28 | 1.0396 | 1.0645 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。