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金鹰科技创新股票A 001167
股票型 · 金鹰基金 · 基金经理 陈颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7251累计 2.0611净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7251 | 2.0611 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7555 | 2.0915 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7370 | 2.0730 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7646 | 2.1006 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7943 | 2.1303 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7595 | 2.0955 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8288 | 2.1648 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8752 | 2.2112 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8766 | 2.2126 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8488 | 2.1848 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8184 | 2.1544 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7908 | 2.1268 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7978 | 2.1338 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7712 | 2.1072 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7816 | 2.1176 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7572 | 2.0932 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7575 | 2.0935 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7803 | 2.1163 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7900 | 2.1260 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7873 | 2.1233 | +2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。