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中欧琪和灵活配置混合C 001165
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 黄华、刘勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3337累计 1.4676净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3337 | 1.4676 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3340 | 1.4679 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3328 | 1.4667 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3333 | 1.4672 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3323 | 1.4662 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3319 | 1.4658 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3331 | 1.4670 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3338 | 1.4677 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3350 | 1.4689 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3351 | 1.4690 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3342 | 1.4681 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3329 | 1.4668 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3330 | 1.4669 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3328 | 1.4667 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3332 | 1.4671 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3331 | 1.4670 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3355 | 1.4694 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3371 | 1.4710 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3369 | 1.4708 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3369 | 1.4708 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。