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中欧琪和灵活配置混合A 001164
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 黄华、刘勇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3891累计 1.6176净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3891 | 1.6176 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3878 | 1.6163 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3881 | 1.6166 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3871 | 1.6156 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3867 | 1.6152 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3878 | 1.6163 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3885 | 1.6170 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3898 | 1.6183 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3899 | 1.6184 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3888 | 1.6173 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3875 | 1.6160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3875 | 1.6160 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3874 | 1.6159 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3878 | 1.6163 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3876 | 1.6161 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3901 | 1.6186 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3917 | 1.6202 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3915 | 1.6200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3915 | 1.6200 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3927 | 1.6212 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。