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东方永润债券C 001161
债券型-混合二级 · 东方基金 · 基金经理 周薇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0286累计 1.0286净值日期 2018-12-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-17 | 1.0285 | 1.0285 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-10 | 1.0284 | 1.0284 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-03 | 1.0282 | 1.0282 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-26 | 1.0282 | 1.0282 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-19 | 1.0282 | 1.0282 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-12 | 1.0282 | 1.0282 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-05 | 1.0282 | 1.0282 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-29 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-26 | 1.0281 | 1.0281 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-25 | 1.0282 | 1.0282 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-24 | 1.0277 | 1.0277 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-23 | 1.0278 | 1.0278 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-22 | 1.0279 | 1.0279 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-19 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-18 | 1.0282 | 1.0282 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-17 | 1.0284 | 1.0284 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-16 | 1.0282 | 1.0282 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-15 | 1.0287 | 1.0287 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-12 | 1.0288 | 1.0288 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-11 | 1.0286 | 1.0286 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。