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工银新材料新能源股票 001158
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张剑峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8160累计 1.8160净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8160 | 1.8160 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8260 | 1.8260 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8530 | 1.8530 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8450 | 1.8450 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8510 | 1.8510 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8390 | 1.8390 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8350 | 1.8350 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8720 | 1.8720 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9010 | 1.9010 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8990 | 1.8990 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9090 | 1.9090 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9050 | 1.9050 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8900 | 1.8900 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9050 | 1.9050 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9010 | 1.9010 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9090 | 1.9090 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9060 | 1.9060 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9360 | 1.9360 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9490 | 1.9490 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9370 | 1.9370 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。