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国联安睿祺灵活配置混合 001157
混合型-灵活 · 国联安基金 · 基金经理 王欢、薛琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2117累计 1.8057净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2117 | 1.8057 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2124 | 1.8064 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2113 | 1.8053 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2130 | 1.8070 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2119 | 1.8059 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2116 | 1.8056 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2153 | 1.8093 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2179 | 1.8119 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2199 | 1.8139 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2197 | 1.8137 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2188 | 1.8128 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2173 | 1.8113 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2177 | 1.8117 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2179 | 1.8119 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2198 | 1.8138 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2202 | 1.8142 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2230 | 1.8170 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2257 | 1.8197 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2242 | 1.8182 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2254 | 1.8194 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。