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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156
混合型-灵活 · 申万菱信基金 · 基金经理 娄周鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0330累计 3.0230净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.0330 | 3.0230 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0610 | 3.0510 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1050 | 3.0950 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1560 | 3.1460 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1290 | 3.1190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1290 | 3.1190 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1230 | 3.1130 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0990 | 3.0890 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1760 | 3.1660 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2190 | 3.2090 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2440 | 3.2340 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2410 | 3.2310 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2430 | 3.2330 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2150 | 3.2050 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2160 | 3.2060 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2150 | 3.2050 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2480 | 3.2380 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2150 | 3.2050 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2880 | 3.2780 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3180 | 3.3080 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。