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华银平安中国主题灵活配置 001154
混合型-灵活 · 华银基金 · 基金经理 胡健强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8308累计 1.8308净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8308 | 1.8308 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8388 | 1.8388 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8275 | 1.8275 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8461 | 1.8461 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8690 | 1.8690 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9197 | 1.9197 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9064 | 1.9064 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9076 | 1.9076 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9580 | 1.9580 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0165 | 2.0165 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0135 | 2.0135 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0214 | 2.0214 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9971 | 1.9971 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9697 | 1.9697 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9882 | 1.9882 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9429 | 1.9429 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9453 | 1.9453 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9322 | 1.9322 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9923 | 1.9923 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0114 | 2.0114 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。