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汇丰晋信恒生龙头指数C 001149
指数型-股票 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 刘禹良 · 跟踪 恒生A股行业龙头指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9577累计 2.5077净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9577 | 2.5077 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9643 | 2.5143 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9793 | 2.5293 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9902 | 2.5402 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9912 | 2.5412 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9777 | 2.5277 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9896 | 2.5396 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9750 | 2.5250 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9794 | 2.5294 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0037 | 2.5537 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0299 | 2.5799 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0396 | 2.5896 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0333 | 2.5833 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0267 | 2.5767 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0180 | 2.5680 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0275 | 2.5775 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0335 | 2.5835 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0579 | 2.6079 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0573 | 2.6073 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0751 | 2.6251 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。