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申万菱信多策略灵活配置混合A 001148
混合型-灵活 · 申万菱信基金 · 基金经理 高付申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5070累计 2.7100净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.5070 | 2.7100 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5330 | 2.7360 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5150 | 2.7180 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5470 | 2.7500 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5310 | 2.7340 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5210 | 2.7240 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5380 | 2.7410 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5650 | 2.7680 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5750 | 2.7780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5750 | 2.7780 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5550 | 2.7580 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5260 | 2.7290 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5280 | 2.7310 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5290 | 2.7320 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5410 | 2.7440 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5500 | 2.7530 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5880 | 2.7910 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5970 | 2.8000 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6070 | 2.8100 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.6140 | 2.8170 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。