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中欧瑾源灵活配置混合C 001147
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 胡阗洋、李波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6274累计 1.6274净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6274 | 1.6274 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6412 | 1.6412 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6275 | 1.6275 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6249 | 1.6249 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6104 | 1.6104 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6072 | 1.6072 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6193 | 1.6193 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6287 | 1.6287 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6360 | 1.6360 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6427 | 1.6427 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6168 | 1.6168 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6072 | 1.6072 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6084 | 1.6084 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6048 | 1.6048 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6224 | 1.6224 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6179 | 1.6179 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6501 | 1.6501 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6642 | 1.6642 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6606 | 1.6606 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6404 | 1.6404 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。