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中欧瑾源灵活配置混合A 001146
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 胡阗洋、李波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7460累计 1.7460净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7460 | 1.7460 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7502 | 1.7502 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7475 | 1.7475 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7624 | 1.7624 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7477 | 1.7477 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7448 | 1.7448 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7293 | 1.7293 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7258 | 1.7258 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7388 | 1.7388 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7489 | 1.7489 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7568 | 1.7568 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7640 | 1.7640 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7362 | 1.7362 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7258 | 1.7258 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7272 | 1.7272 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7233 | 1.7233 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7422 | 1.7422 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7373 | 1.7373 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7719 | 1.7719 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7870 | 1.7870 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。