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大成互联网思维混合A 001144
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 郭玮羚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7195累计 2.7195净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.7195 | 2.7195 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.7512 | 2.7512 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.8441 | 2.8441 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.8958 | 2.8958 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8336 | 2.8336 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9427 | 2.9427 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0398 | 3.0398 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1365 | 3.1365 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1441 | 3.1441 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1146 | 3.1146 | −4.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2720 | 3.2720 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3758 | 3.3758 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3757 | 3.3757 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4107 | 3.4107 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3548 | 3.3548 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3067 | 3.3067 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3270 | 3.3270 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2699 | 3.2699 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2757 | 3.2757 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3240 | 3.3240 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。